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| travelseller:fibu:zahlungen:kontoumsaetze [2016/10/26 14:53] – created - external edit 127.0.0.1 | travelseller:fibu:zahlungen:kontoumsaetze [2024/07/30 12:29] (current) – claudia |
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| In dieser Maske können sie den Geldeingang einsehen, steuern und Zahlungen importieren oder manuell anlegen. | In dieser Maske können sie den Geldeingang einsehen, steuern und Zahlungen importieren oder manuell anlegen. |
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| Zu den existierenden **[[travelseller:fibu:einstellungen:geldkonten|Geldkonten]]** werden die Zahlungen zugeordnet. Um nach einem bestimmten Zahlsatz eines Kunden oder Partner zu suchen, geben sie den Namen, die Rechnungs- oder Buchungsnummer ein und klicken auf "suchen". Des Weiteren kann nach dem Datum und dem Status des Zahlung gefiltert werden. | Zu den existierenden **[[travelseller:fibu:einstellungen:geldkonten|Geldkonten]]** werden die Zahlungen zugeordnet. Um nach einem bestimmten Zahl-Satz eines Kunden oder Partner zu suchen, geben sie den Namen, die Rechnungs- oder Buchungsnummer ein und klicken auf "suchen". Des Weiteren kann nach dem Datum und dem Status des Zahlung gefiltert werden. |
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| **Status** | **Status** |
| ===== Zahlungen importieren ===== | ===== Zahlungen importieren ===== |
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| Des Weiteren ist es möglich, Zahlungen aus ihrem Onlinebankingprogramm auf ein bestimmtes Geldkonto im TS zu importieren. (Für Info über mögliche Importformate wenden sie sich an das TS Team.) | Des Weiteren ist es möglich, Zahlungen aus ihrem Online-Banking-Programm auf ein bestimmtes Geldkonto im TS zu importieren. (Für Info über mögliche Importformate wenden sie sich an das TS Team.) |
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| Stellen sie das richtige **Geldkonto** ein,** durchsuchen** sie ihren Rechner nach der zu importierenden Datei und klicken auf "**Upload**". Bitte spielen sie nicht mehr als 200 Zahlsätze auf einmal ein. Dies kann Problemen beim automatischen Mailversand verursachen. | Stellen sie das richtige **Geldkonto** ein,** durchsuchen** sie ihren Rechner nach der zu importierenden Datei und klicken auf "**Upload**". Bitte spielen sie nicht mehr als 200 Zahlsätze auf einmal ein. Dies kann Problemen beim automatischen Mailversand verursachen. |
| Soll der Versand der Unterlagen an alle Kunden dieser Zahlung unterdrückt werden, setzen sie den Haken "**kein Mail Versand!**". | Soll der Versand der Unterlagen an alle Kunden dieser Zahlung unterdrückt werden, setzen sie den Haken "**kein Mail Versand!**". |
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| Entspricht der Betrag , dem Anzahlungbetrag der Buchung wird eine Anzahlungsmail geschickt. Entspricht der Betrag der Restzahlung oder Gesamtzahlung wird der Voucher verschickt.(Es sei denn der Unterlagenversand der Reise steht auf manuell.**[[travelseller:reiseverwaltung:reisen:stammdaten:produkt#reisedaten|Haken "Man. Unterlagenversand"]]**) | Entspricht der Betrag , dem Anzahlung-Betrag der Buchung wird eine Anzahlungsmail geschickt. Entspricht der Betrag der Restzahlung oder Gesamtzahlung wird der Voucher verschickt.(Es sei denn der Unterlagenversand der Reise steht auf manuell.**[[travelseller:reiseverwaltung:reisen:stammdaten:produkt#reisedaten|Haken "Man. Unterlagenversand"]]**) |
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| ===== neuen Zahlsatz (Umsatz) anlegen oder bearbeiten ===== | ===== neuen Zahlsatz (Umsatz) anlegen oder bearbeiten ===== |
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| Mit dem Button "neuer Umsatz" legen sie einen neuen leeren Zahlsatz an. | Mit dem Button "neuer Umsatz" legen sie einen neuen leeren Zahl-Satz an. |
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| {{:travelseller:fibu:zahlungen:zahlsatz.png|Zahlsatz}} | {{:travelseller:fibu:zahlungen:zahlsatz.png|Zahlsatz}} |
| === Zahltextanalyse === | === Zahltextanalyse === |
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| Hier wird der Zahltext der Buchung analysiert und die wichtigen Daten wie Rechnungsnummer oder Buchungsnummer herausgefiltert. Anschließend kann/können dann die ermittelte/n Nummer/n entweder einer oder mehreren Eingangsrechnung/en **"Erzeuge ER Zahlsätze"** oder einer oder mehreren Buchung/en **"Erzeuge BR Zahlsätze"** zugeordnet werden. Unter dem Punkt Zuordnung erscheint/en ein neuer oder mehrere neue Datensätze. | Hier wird der Zahl-Text der Buchung analysiert und die wichtigen Daten wie Rechnungsnummer oder Buchungsnummer herausgefiltert. Anschließend kann/können dann die ermittelte/n Nummer/n entweder einer oder mehreren Eingangsrechnung/en **"Erzeuge ER Zahlsätze"** oder einer oder mehreren Buchung/en **"Erzeuge BR Zahlsätze"** zugeordnet werden. Unter dem Punkt Zuordnung erscheint/en ein neuer oder mehrere neue Datensätze. |
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| === Datev === | === Datev === |
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| Mit Klick auf diesen Button öffnet sich ein neuer Dialog. In diesem kann der Datev Eintrag dieser Zahlungsposition eingesehen und bearbeiten werden. | Mit Klick auf diesen Button öffnet sich ein neuer Dialog. In diesem kann der DATEV Eintrag dieser Zahlungsposition eingesehen und bearbeiten werden. |
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| {{:travelseller:fibu:zahlungen:zahlungbearbeitendatev.png|Datev}} | {{:travelseller:fibu:zahlungen:zahlungbearbeitendatev.png|Datev}} |
| === Buchungsart === | === Buchungsart === |
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| Hier wird die Art der Zuordnung eingestellt. Handelt es sich um eine bezahlte Buchungsrechnung/Kundenrechnung muss die Buchungsart **Buchung/Rechnung** eingestellt werden (Erfolgt beim Import oder bei der Zahltextanalye automatisch.) | Hier wird die Art der Zuordnung eingestellt. Handelt es sich um eine bezahlte Buchungsrechnung/Kundenrechnung muss die Buchungsart **Buchung/Rechnung** eingestellt werden (Erfolgt beim Import oder bei der Zahl-Text-Analyse automatisch.) |
| Ist es eine bezahlte Rechnung aus der FIBU wird **Eingangsrechnung** ausgewählt.(Erfolgt beim Import oder bei der Zahltextanalye automatisch.) | Ist es eine bezahlte Rechnung aus der FIBU wird **Eingangsrechnung** ausgewählt.(Erfolgt beim Import oder bei der Zahl-Text-Analyse automatisch.) |
| Bei Zahlungen auf ein angegebenes **FIBU-Konto** wird dieser Eintrag eingestellt. | Bei Zahlungen auf ein angegebenes **FIBU-Konto** wird dieser Eintrag eingestellt. |
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| {{:travelseller:fibu:zahlungen:buchung_konto.png|Rechnung}} | {{:travelseller:fibu:zahlungen:buchung_konto.png|Rechnung}} |
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| In diesem Feld erfolgt die Verknüpfung zu der jeweiligen Buchung bzw Fibu-Rechnung. Beim Import oder bei der Zahltextanalye erfolgt die Zuordnung automatisch. | In diesem Feld erfolgt die Verknüpfung zu der jeweiligen Buchung bzw. Fibu-Rechnung. Beim Import oder bei der Zahl-Text-Analyse erfolgt die Zuordnung automatisch. |
| Die **Buchungs- oder Rechnungsnummer** kann auch manuell erfolgen, dazu einfach die Nummern in das Feld einfügen und den Datensatz auswählen. | Die **Buchungs- oder Rechnungsnummer** kann auch manuell erfolgen, dazu einfach die Nummern in das Feld einfügen und den Datensatz auswählen. |
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| === Funktion === | === Funktion === |
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| Je nachdem um welche Zahlung (Anzahlung - Restzahlung) es sich für eine Buchung handelt, können hier die Mails (Zahlung, Voucher) entweder einzel an den Kunden der Buchung **"Unterlagen senden"** oder durch den Button **"alle senden"** direkt an alle aufgeführten Buchungen verschickt werden.(beim Import von Zahlungen automatisch ) | Je nachdem um welche Zahlung (Anzahlung - Restzahlung) es sich für eine Buchung handelt, können hier die Mails (Zahlung, Voucher) entweder einzeln an den Kunden der Buchung **"Unterlagen senden"** oder durch den Button **"alle senden"** direkt an alle aufgeführten Buchungen verschickt werden.(beim Import von Zahlungen automatisch ) |
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| ==== weitere Aktionen ==== | ==== weitere Aktionen ==== |
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| * Zahlsatz löschen: löscht den Zahlsatz | * Zahl-Satz löschen: löscht den Zahl-Satz |
| * Zurücksetzen: Setzt den Zahlsatz auf die ursprünglich gespeicherte Version zurück. | * Zurücksetzen: Setzt den Zahl-Satz auf die ursprünglich gespeicherte Version zurück. |
| * Entsperren: Ist diese Zahlung schon zu **[[travelseller:fibu:buchhaltung:datev_export| Datev exportiert]]** worden, kann diese nur durch diesen Button entsperrt und wieder bearbeitet werden. | * Entsperren: Ist diese Zahlung schon zu **[[travelseller:fibu:buchhaltung:datev_export| Datev exportiert]]** worden, kann diese nur durch diesen Button entsperrt und wieder bearbeitet werden. |
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| **[[travelseller:fibu:zahlungen:kontoumsaetze| nach oben]]** | **[[travelseller:fibu:zahlungen:kontoumsaetze| nach oben]]** |
