Bei Buchungen bei denen der Kunden per Lastschriftverfahren zahlen möchte, können die Zahlungen über die hier angelegten Sammellastschriftabrechnungen an Ihre Bank weitergegeben und dann beim Kunden abgebucht werden.

Mit dem Button “Neuer Vorgang” legen sie eine neue Sammellastschrift an.

Mit dem Button “fällige Zahlungen holen” werden alle Buchungen mit der Zahlart “Lastschriftverfahren” und noch nicht beglichenen Anzahlungen und/oder Restzahlungen als neue Position zu der Sammellastschrift hinzugefügt.

Sobald die Lastschrift für eine Zahlung hier aufgenommen ist, ändert sich der Status der Buchung auf “LS ausgeführt”.

Gleichzeitig wird in der Buchung unter Anzahlung das Datum für die Anlage der Lastschrift der Anzahlung bzw. Restzahlung unter “Lastschrift angelegt” gesetzt.

Wird dann die Zahlung im Geldkonto importiert, taucht der Zahlsatz in der Buchung auf und das Datum für die Zahlungen unter “Zahlungseingang” wird eingetragen.

Mit den Buttons DTAUS-Export und SEPA-Export können nun die Daten exportiert und an die Bank gegeben bzw. per Onlinebanking importiert werden. Ab sofort wird nur noch das SEPA-Verfahren genutzt.